011528 博时恒悦6个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0595(2024-10-16)
- 累计净值：1.0595
- 规模：0.17亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-16
- 管理人：博时基金
- 基金经理：陈鹏扬
- 持续：2.6年
- 标准差：1年5.43%,5.84%,0.00%
- 夏普：1年-1.11,-0.98,0.00
1月：6.14% 3月：2.71% 6月：2.93%
1年：3.88% 3年：-2.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0595
2024-10-15 累计净值 1.0584
2024-10-14 累计净值 1.0671
2024-10-11 累计净值 1.0558
2024-10-10 累计净值 1.0664
2024-10-09 累计净值 1.061
2024-10-08 累计净值 1.0968
2024-09-30 累计净值 1.0752
2024-09-27 累计净值 1.0461
2024-09-26 累计净值 1.0327
2024-09-25 累计净值 1.0183
2024-09-24 累计净值 1.0159
2024-09-23 累计净值 1.0034
2024-09-20 累计净值 1.004
2024-09-19 累计净值 1.004
2024-09-18 累计净值 0.9996
2024-09-13 累计净值 0.9982
2024-09-12 累计净值 0.9988
2024-09-11 累计净值 1
2024-09-10 累计净值 1.0006
2024-09-09 累计净值 1.0009
2024-09-06 累计净值 1.0052
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈鹏扬 杜文歌 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
-0.81% |
| 陈鹏扬 杜文歌 |
2023-02-01 |
2023-09-14 |
225天 |
-4.95% |
| 陈鹏扬 |
2021-03-16 |
至今 |
307天 |
11.35% |