011527 博时恒悦6个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0748(2024-10-16)
- 累计净值：1.0748
- 规模：4.8亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-16
- 管理人：博时基金
- 基金经理：陈鹏扬
- 持续：2.6年
- 标准差：1年5.43%,5.84%,0.00%
- 夏普：1年-1.04,-0.91,0.00
1月：6.18% 3月：2.81% 6月：3.14%
1年：4.30% 3年：-1.47% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0748
2024-10-15 累计净值 1.0736
2024-10-14 累计净值 1.0824
2024-10-11 累计净值 1.071
2024-10-10 累计净值 1.0817
2024-10-09 累计净值 1.0762
2024-10-08 累计净值 1.1126
2024-09-30 累计净值 1.0906
2024-09-27 累计净值 1.061
2024-09-26 累计净值 1.0474
2024-09-25 累计净值 1.0328
2024-09-24 累计净值 1.0303
2024-09-23 累计净值 1.0176
2024-09-20 累计净值 1.0183
2024-09-19 累计净值 1.0182
2024-09-18 累计净值 1.0137
2024-09-13 累计净值 1.0122
2024-09-12 累计净值 1.0129
2024-09-11 累计净值 1.0141
2024-09-10 累计净值 1.0146
2024-09-09 累计净值 1.015
2024-09-06 累计净值 1.0193
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈鹏扬 杜文歌 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
-0.74% |
| 陈鹏扬 杜文歌 |
2023-02-01 |
2023-09-14 |
225天 |
-4.72% |
| 陈鹏扬 |
2021-03-16 |
至今 |
307天 |
11.73% |