011518 嘉实价值臻选混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 002078 |
太阳纸业 |
10.14% |
1884.67 |
23106.04 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
8.99% |
1619.00 |
20472.16 |
2023-09-30 |
| 601838 |
成都银行 |
8.35% |
1382.03 |
19016.67 |
2023-09-30 |
| 000002 |
万科A |
8.18% |
1424.33 |
18630.19 |
2023-09-30 |
| 600309 |
万华化学 |
7.51% |
193.60 |
17099.10 |
2023-09-30 |
| 600060 |
海信视像 |
5.72% |
580.46 |
13037.21 |
2023-09-30 |
| 601021 |
春秋航空 |
5.26% |
219.13 |
11988.43 |
2023-09-30 |
| 300628 |
亿联网络 |
4.95% |
316.32 |
11273.81 |
2023-09-30 |
| 002541 |
鸿路钢构 |
4.80% |
385.73 |
10927.65 |
2023-09-30 |
| 300596 |
利安隆 |
4.29% |
288.46 |
9781.68 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
92.36% |
0.00% |
7.58% |
22.78 |
| 2023-06-30 |
92.54% |
0.00% |
7.24% |
23.06 |
| 2023-03-31 |
92.37% |
0.00% |
7.87% |
26.22 |
| 2022-12-31 |
92.94% |
0.33% |
6.18% |
27.37 |
| 2022-09-30 |
93.20% |
0.33% |
6.16% |
27.32 |
| 2022-06-30 |
90.11% |
1.60% |
7.94% |
30.86 |
| 2022-03-31 |
89.89% |
1.31% |
8.58% |
30.29 |
| 2021-12-31 |
92.38% |
0.65% |
7.12% |
35.83 |
| 2021-09-30 |
93.51% |
0.00% |
6.57% |
38.08 |
| 2021-06-30 |
71.77% |
0.00% |
28.74% |
44.32 |