011509 易方达悦弘一年持有期混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
601799	星宇股份	3.49%	27.52	4183.04	2023-09-30
600519	贵州茅台	2.01%	1.34	2410.06	2023-09-30
000333	美的集团	1.86%	40.15	2227.52	2023-09-30
600036	招商银行	1.39%	50.46	1663.67	2023-09-30
300750	宁德时代	0.98%	5.77	1171.48	2023-09-30
601100	恒立液压	0.89%	16.65	1063.94	2023-09-30
600309	万华化学	0.76%	10.31	910.16	2023-09-30
002271	东方雨虹	0.64%	28.82	768.92	2023-09-30
605020	永和股份	0.57%	25.00	676.99	2023-09-30
600585	海螺水泥	0.49%	22.50	585.68	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	17.01%	110.61%	0.72%	11.98
2023-06-30	16.53%	107.77%	2.00%	14.01
2023-03-31	12.60%	114.24%	2.59%	16.80
2022-12-31	7.99%	114.82%	1.41%	19.83
2022-09-30	7.18%	118.01%	2.10%	22.42
2022-06-30	6.58%	100.60%	0.28%	29.71
2022-03-31	5.23%	88.10%	3.09%	36.68
2021-12-31	14.82%	108.83%	1.71%	83.12
2021-09-30	12.74%	104.96%	1.79%	82.00
2021-06-30	11.13%	112.14%	0.81%	82.42