011493 华泰紫金丰睿债券发起C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0248(2024-10-16)
- 累计净值:1.0248
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-05-20
- 管理人:华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理:刘鹏飞
- 持续:1.7年
- 标准差:1年5.84%,5.94%,0.00%
- 夏普:1年-0.91,-0.62,0.00
1月:0.84% 3月:0.60% 6月:1.78%
1年:3.26% 3年:0.59% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0248
2024-10-15 累计净值 1.0238
2024-10-14 累计净值 1.0238
2024-10-11 累计净值 1.0198
2024-10-10 累计净值 1.0208
2024-10-09 累计净值 1.02
2024-10-08 累计净值 1.0264
2024-09-30 累计净值 1.024
2024-09-27 累计净值 1.022
2024-09-26 累计净值 1.022
2024-09-25 累计净值 1.0193
2024-09-24 累计净值 1.0189
2024-09-23 累计净值 1.016
2024-09-20 累计净值 1.0162
2024-09-19 累计净值 1.0166
2024-09-18 累计净值 1.0157
2024-09-13 累计净值 1.0163
2024-09-12 累计净值 1.0167
2024-09-11 累计净值 1.0169
2024-09-10 累计净值 1.0165
2024-09-09 累计净值 1.0168
2024-09-06 累计净值 1.0172
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘鹏飞 |
2022-02-18 |
至今 |
1年又275天 |
-5.31% |
陈晨 刘鹏飞 |
2022-01-25 |
2022-02-17 |
23天 |
-1.87% |
陈晨 |
2021-05-20 |
至今 |
242天 |
5.69% |