011488 申万菱信乐享混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9011(2024-10-16)
- 累计净值：0.9011
- 规模：8.58亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-24
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：付娟
- 持续：2.6年
- 标准差：1年17.97%,23.38%,0.00%
- 夏普：1年-0.89,-0.68,0.00
1月：19.26% 3月：8.44% 6月：12.19%
1年：-5.90% 3年：-29.07% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9011
2024-10-15 累计净值 0.9162
2024-10-14 累计净值 0.927
2024-10-11 累计净值 0.9024
2024-10-10 累计净值 0.9393
2024-10-09 累计净值 0.9431
2024-10-08 累计净值 1.0336
2024-09-30 累计净值 0.9407
2024-09-27 累计净值 0.8491
2024-09-26 累计净值 0.7995
2024-09-25 累计净值 0.7789
2024-09-24 累计净值 0.7752
2024-09-23 累计净值 0.7465
2024-09-20 累计净值 0.7517
2024-09-19 累计净值 0.7524
2024-09-18 累计净值 0.7517
2024-09-13 累计净值 0.7556
2024-09-12 累计净值 0.7636
2024-09-11 累计净值 0.7716
2024-09-10 累计净值 0.7614
2024-09-09 累计净值 0.7573
2024-09-06 累计净值 0.7633
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 付娟 |
2021-03-24 |
至今 |
295天 |
26.43% |