011477 工银总回报灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.887(2024-10-17)
- 累计净值：1.887
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2021-02-05
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：2.7年
- 标准差：1年8.72%,15.33%,0.00%
- 夏普：1年-0.69,-0.84,0.00
1月：13.20% 3月：7.77% 6月：8.01%
1年：6.19% 3年：-16.69% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.887
2024-10-16 累计净值 1.895
2024-10-15 累计净值 1.896
2024-10-14 累计净值 1.919
2024-10-11 累计净值 1.881
2024-10-10 累计净值 1.911
2024-10-09 累计净值 1.895
2024-10-08 累计净值 1.989
2024-09-30 累计净值 1.905
2024-09-27 累计净值 1.812
2024-09-26 累计净值 1.772
2024-09-25 累计净值 1.731
2024-09-24 累计净值 1.72
2024-09-23 累计净值 1.682
2024-09-20 累计净值 1.677
2024-09-19 累计净值 1.674
2024-09-18 累计净值 1.671
2024-09-13 累计净值 1.667
2024-09-12 累计净值 1.67
2024-09-11 累计净值 1.668
2024-09-10 累计净值 1.67
2024-09-09 累计净值 1.667
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2022-11-11 |
至今 |
1年又9天 |
-2.80% |
| 鄢耀 王鹏 |
2021-02-05 |
至今 |
346天 |
-6.55% |