011442 创金合信鑫瑞混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0489(2024-10-17)
- 累计净值:1.0489
- 规模:0.03亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2021-04-26
- 管理人:创金合信基金
- 基金经理:王一兵
- 持续:1.5年
- 标准差:1年3.54%,5.70%,0.00%
- 夏普:1年-0.04,0.29,0.00
1月:2.64% 3月:1.16% 6月:0.24%
1年:0.75% 3年:9.50% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0489
2024-10-16 累计净值 1.0499
2024-10-15 累计净值 1.0467
2024-10-14 累计净值 1.0475
2024-10-11 累计净值 1.0418
2024-10-10 累计净值 1.0455
2024-10-09 累计净值 1.0433
2024-10-08 累计净值 1.0586
2024-09-30 累计净值 1.0517
2024-09-27 累计净值 1.0422
2024-09-26 累计净值 1.0362
2024-09-25 累计净值 1.03
2024-09-24 累计净值 1.0287
2024-09-23 累计净值 1.0213
2024-09-20 累计净值 1.0216
2024-09-19 累计净值 1.0226
2024-09-18 累计净值 1.0207
2024-09-13 累计净值 1.0219
2024-09-12 累计净值 1.0229
2024-09-11 累计净值 1.0238
2024-09-10 累计净值 1.0239
2024-09-09 累计净值 1.0256
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王一兵 黄浩东 |
2023-05-12 |
至今 |
192天 |
0.00% |
王一兵 |
2022-05-18 |
2023-05-11 |
358天 |
3.58% |
闫一帆 王妍 |
2021-10-22 |
至今 |
87天 |
6.83% |
闫一帆 王妍 |
2021-04-26 |
2021-10-21 |
178天 |
-2.67% |