011431 宏利消费服务混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
5.62% |
1.30 |
2330.02 |
2023-09-30 |
| 000998 |
隆平高科 |
3.95% |
109.19 |
1637.85 |
2023-09-30 |
| 300592 |
华凯易佰 |
3.94% |
60.91 |
1636.04 |
2023-09-30 |
| 600861 |
北京人力 |
3.92% |
64.93 |
1628.32 |
2023-09-30 |
| 603518 |
锦泓集团 |
3.86% |
171.86 |
1601.74 |
2023-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
3.29% |
6.30 |
1364.90 |
2023-09-30 |
| 600529 |
山东药玻 |
3.15% |
46.98 |
1308.39 |
2023-09-30 |
| 06862 |
海底捞 |
2.90% |
62.52 |
1204.71 |
2023-09-30 |
| 300979 |
华利集团 |
2.84% |
23.44 |
1176.45 |
2023-09-30 |
| 601021 |
春秋航空 |
2.52% |
19.10 |
1044.97 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
85.42% |
0.00% |
15.15% |
4.15 |
| 2023-06-30 |
90.11% |
0.00% |
10.28% |
6.12 |
| 2023-03-31 |
93.66% |
0.00% |
7.48% |
8.23 |
| 2022-12-31 |
87.31% |
0.00% |
12.65% |
3.39 |
| 2022-09-30 |
86.98% |
0.00% |
14.20% |
1.91 |
| 2022-06-30 |
88.17% |
0.00% |
13.88% |
1.75 |
| 2022-03-31 |
81.15% |
0.00% |
20.57% |
1.61 |
| 2021-12-31 |
91.15% |
0.15% |
10.27% |
1.97 |
| 2021-09-30 |
90.96% |
0.13% |
9.11% |
2.06 |
| 2021-06-30 |
94.16% |
0.00% |
6.13% |
2.69 |