011398 招商瑞和1年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600150 |
中国船舶 |
0.40% |
0.86 |
23.99 |
2023-09-30 |
| 001227 |
兰州银行 |
0.30% |
5.88 |
17.88 |
2023-09-30 |
| 600129 |
太极集团 |
0.24% |
0.30 |
14.00 |
2023-09-30 |
| 002589 |
瑞康医药 |
0.20% |
3.35 |
11.83 |
2023-09-30 |
| 600908 |
无锡银行 |
0.20% |
2.15 |
12.00 |
2023-09-30 |
| 601077 |
渝农商行 |
0.20% |
3.03 |
12.12 |
2023-09-30 |
| 601187 |
厦门银行 |
0.20% |
2.17 |
12.04 |
2023-09-30 |
| 603798 |
康普顿 |
0.20% |
1.24 |
11.87 |
2023-09-30 |
| 603829 |
洛凯股份 |
0.20% |
0.81 |
11.88 |
2023-09-30 |
| 688273 |
麦澜德 |
0.20% |
0.36 |
12.12 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
6.14% |
84.53% |
4.66% |
0.59 |
| 2023-06-30 |
12.03% |
99.49% |
1.14% |
0.63 |
| 2023-03-31 |
11.41% |
86.18% |
2.23% |
0.66 |
| 2022-12-31 |
9.89% |
87.21% |
4.80% |
0.70 |
| 2022-09-30 |
10.39% |
69.50% |
5.10% |
0.86 |
| 2022-06-30 |
13.44% |
105.69% |
3.04% |
1.14 |
| 2022-03-31 |
8.98% |
86.01% |
13.58% |
1.80 |
| 2021-12-31 |
8.77% |
96.64% |
2.35% |
2.91 |
| 2021-09-30 |
5.14% |
84.82% |
8.35% |
2.83 |
| 2021-06-30 |
7.94% |
92.35% |
1.20% |
2.80 |