011393 中欧融益稳健一年混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00700 |
腾讯控股 |
1.82% |
2.50 |
702.45 |
2023-09-30 |
| 601899 |
紫金矿业 |
1.82% |
58.00 |
703.52 |
2023-09-30 |
| 01138 |
中远海能 |
1.65% |
81.40 |
639.39 |
2023-09-30 |
| 601658 |
邮储银行 |
1.28% |
100.00 |
497.00 |
2023-09-30 |
| 300408 |
三环集团 |
1.20% |
15.00 |
465.00 |
2023-09-30 |
| 600584 |
长电科技 |
1.18% |
15.00 |
457.50 |
2023-09-30 |
| 600276 |
恒瑞医药 |
1.16% |
10.00 |
449.40 |
2023-09-30 |
| 000100 |
TCL科技 |
1.05% |
100.00 |
408.00 |
2023-09-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
0.79% |
1.50 |
304.55 |
2023-09-30 |
| 601668 |
中国建筑 |
0.71% |
50.00 |
276.50 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
13.68% |
118.13% |
1.57% |
3.87 |
| 2023-06-30 |
14.47% |
117.07% |
1.01% |
4.79 |
| 2023-03-31 |
12.39% |
109.34% |
1.71% |
6.05 |
| 2022-12-31 |
8.89% |
108.71% |
2.84% |
7.97 |
| 2022-09-30 |
9.87% |
115.40% |
4.16% |
11.85 |
| 2022-06-30 |
9.91% |
110.66% |
2.58% |
16.45 |
| 2022-03-31 |
9.48% |
108.05% |
3.79% |
19.98 |
| 2021-12-31 |
9.75% |
101.80% |
2.42% |
30.53 |
| 2021-09-30 |
9.05% |
92.87% |
2.03% |
29.83 |
| 2021-06-30 |
10.29% |
96.46% |
0.71% |
21.55 |