011388 工银宁瑞6个月持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.054(2024-10-17)
- 累计净值：1.054
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-18
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：2.5年
- 标准差：1年3.52%,3.91%,0.00%
- 夏普：1年-0.10,-0.54,0.00
1月：4.13% 3月：1.59% 6月：4.07%
1年：5.07% 3年：4.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.054
2024-10-16 累计净值 1.0581
2024-10-15 累计净值 1.0584
2024-10-14 累计净值 1.0658
2024-10-11 累计净值 1.0592
2024-10-10 累计净值 1.0648
2024-10-09 累计净值 1.0579
2024-10-08 累计净值 1.0813
2024-09-30 累计净值 1.0703
2024-09-27 累计净值 1.0506
2024-09-26 累计净值 1.042
2024-09-25 累计净值 1.0316
2024-09-24 累计净值 1.0278
2024-09-23 累计净值 1.0176
2024-09-20 累计净值 1.0167
2024-09-19 累计净值 1.0162
2024-09-18 累计净值 1.0141
2024-09-13 累计净值 1.0122
2024-09-12 累计净值 1.0115
2024-09-11 累计净值 1.012
2024-09-10 累计净值 1.0127
2024-09-09 累计净值 1.0129
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2021-05-18 |
至今 |
244天 |
1.81% |