011387 工银宁瑞6个月持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0683(2024-10-17)
- 累计净值：1.0683
- 规模：3.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-18
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：2.5年
- 标准差：1年3.52%,3.91%,0.00%
- 夏普：1年0.02,-0.43,0.00
1月：4.14% 3月：1.67% 6月：4.25%
1年：5.47% 3年：5.89% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0683
2024-10-16 累计净值 1.0725
2024-10-15 累计净值 1.0728
2024-10-14 累计净值 1.0803
2024-10-11 累计净值 1.0736
2024-10-10 累计净值 1.0792
2024-10-09 累计净值 1.0723
2024-10-08 累计净值 1.0959
2024-09-30 累计净值 1.0849
2024-09-27 累计净值 1.0649
2024-09-26 累计净值 1.0561
2024-09-25 累计净值 1.0456
2024-09-24 累计净值 1.0417
2024-09-23 累计净值 1.0314
2024-09-20 累计净值 1.0304
2024-09-19 累计净值 1.0299
2024-09-18 累计净值 1.0278
2024-09-13 累计净值 1.0258
2024-09-12 累计净值 1.0251
2024-09-11 累计净值 1.0256
2024-09-10 累计净值 1.0262
2024-09-09 累计净值 1.0264
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2021-05-18 |
至今 |
244天 |
2.08% |