011348 易方达宁易一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
1.80% |
0.19 |
341.72 |
2023-09-30 |
| 601816 |
京沪高铁 |
1.65% |
60.80 |
311.90 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
1.60% |
1.94 |
302.83 |
2023-09-30 |
| 002415 |
海康威视 |
1.12% |
6.31 |
213.28 |
2023-09-30 |
| 600036 |
招商银行 |
0.87% |
4.99 |
164.52 |
2023-09-30 |
| 601233 |
桐昆股份 |
0.59% |
7.52 |
110.92 |
2023-09-30 |
| 600150 |
中国船舶 |
0.56% |
3.81 |
106.30 |
2023-09-30 |
| 600309 |
万华化学 |
0.54% |
1.17 |
103.33 |
2023-09-30 |
| 000651 |
格力电器 |
0.53% |
2.78 |
100.91 |
2023-09-30 |
| 300059 |
东方财富 |
0.52% |
6.47 |
98.30 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
18.87% |
101.20% |
1.30% |
1.90 |
| 2023-06-30 |
18.33% |
103.85% |
1.62% |
2.22 |
| 2023-03-31 |
12.63% |
108.06% |
1.59% |
2.70 |
| 2022-12-31 |
7.23% |
113.24% |
1.46% |
3.31 |
| 2022-09-30 |
5.71% |
113.15% |
2.77% |
4.07 |
| 2022-06-30 |
6.17% |
96.82% |
1.25% |
5.36 |
| 2022-03-31 |
4.89% |
88.22% |
0.38% |
12.70 |
| 2021-12-31 |
15.14% |
110.02% |
1.17% |
13.01 |
| 2021-09-30 |
13.10% |
102.09% |
2.01% |
12.77 |
| 2021-06-30 |
11.09% |
105.25% |
1.00% |
12.74 |