011337 兴全汇吉一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
3.21% |
342.40 |
4329.63 |
2023-09-30 |
| 02899 |
紫金矿业 |
2.98% |
365.85 |
4021.86 |
2023-09-30 |
| 600547 |
山东黄金 |
2.68% |
143.88 |
3612.83 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
2.53% |
12.16 |
3416.70 |
2023-09-30 |
| 02269 |
药明生物 |
2.11% |
67.85 |
2842.22 |
2023-09-30 |
| 02628 |
中国人寿 |
2.10% |
253.48 |
2837.73 |
2023-09-30 |
| 601601 |
中国太保 |
2.06% |
97.06 |
2774.95 |
2023-09-30 |
| 002027 |
分众传媒 |
1.99% |
376.09 |
2689.04 |
2023-09-30 |
| 000333 |
美的集团 |
1.76% |
42.89 |
2379.54 |
2023-09-30 |
| 02601 |
中国太保 |
1.40% |
105.00 |
1888.48 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
41.47% |
39.49% |
3.94% |
13.50 |
| 2023-06-30 |
35.41% |
61.82% |
2.38% |
13.98 |
| 2023-03-31 |
39.20% |
55.95% |
4.96% |
15.50 |
| 2022-12-31 |
39.83% |
58.89% |
3.38% |
15.89 |
| 2022-09-30 |
39.75% |
58.66% |
2.10% |
17.77 |
| 2022-06-30 |
35.61% |
63.18% |
5.15% |
21.11 |
| 2022-03-31 |
40.38% |
54.44% |
5.70% |
23.28 |
| 2021-12-31 |
41.44% |
56.60% |
1.20% |
50.91 |
| 2021-09-30 |
40.52% |
60.73% |
2.17% |
49.13 |
| 2021-06-30 |
39.91% |
64.92% |
2.48% |
38.59 |