011320 国泰上证综合ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0939(2024-10-16)
- 累计净值：1.0939
- 规模：0.21亿
- 跟踪标的：上证综合指数
- 跟踪误差：3.22%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-22
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：晏曦
- 持续：0.8年
- 标准差：1年10.32%,12.97%,0.00%
- 夏普：1年0.01,-0.11,0.00
1月：16.58% 3月：7.38% 6月：9.38%
1年：8.60% 3年：6.98% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0939
2024-10-15 累计净值 1.0916
2024-10-14 累计净值 1.1158
2024-10-11 累计净值 1.0942
2024-10-10 累计净值 1.1194
2024-10-09 累计净值 1.1023
2024-10-08 累计净值 1.1738
2024-09-30 累计净值 1.1336
2024-09-27 累计净值 1.0603
2024-09-26 累计净值 1.0356
2024-09-25 累计净值 1.0036
2024-09-24 累计净值 0.993
2024-09-23 累计净值 0.9565
2024-09-20 累计净值 0.9499
2024-09-19 累计净值 0.9493
2024-09-18 累计净值 0.9424
2024-09-13 累计净值 0.9383
2024-09-12 累计净值 0.9428
2024-09-11 累计净值 0.9446
2024-09-10 累计净值 0.9536
2024-09-09 累计净值 0.95
2024-09-06 累计净值 0.9589
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 晏曦 |
2022-12-30 |
至今 |
325天 |
1.96% |
| 谢东旭 晏曦 |
2022-02-22 |
2022-12-29 |
310天 |
-5.65% |
| 谢东旭 梁杏 |
2021-01-22 |
至今 |
360天 |
4.21% |