011316 天弘创业板300ETF发起式联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7471(2024-10-16)
- 累计净值:0.7471
- 规模:0.11亿
- 跟踪标的:创业板300
- 跟踪误差:1.01%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-05-07
- 管理人:天弘基金
- 基金经理:陈瑶
- 持续:2.5年
- 标准差:1年15.65%,21.07%,0.00%
- 夏普:1年-0.76,-0.91,0.00
1月:31.42% 3月:20.29% 6月:21.26%
1年:6.03% 3年:-27.84% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.7471
2024-10-15 累计净值 0.7582
2024-10-14 累计净值 0.7773
2024-10-11 累计净值 0.7513
2024-10-10 累计净值 0.7894
2024-10-09 累计净值 0.8101
2024-10-08 累计净值 0.863
2024-09-30 累计净值 0.7771
2024-09-27 累计净值 0.6852
2024-09-26 累计净值 0.6302
2024-09-25 累计净值 0.6052
2024-09-24 累计净值 0.5963
2024-09-23 累计净值 0.5688
2024-09-20 累计净值 0.5701
2024-09-19 累计净值 0.5729
2024-09-18 累计净值 0.5666
2024-09-13 累计净值 0.5685
2024-09-12 累计净值 0.5756
2024-09-11 累计净值 0.578
2024-09-10 累计净值 0.5732
2024-09-09 累计净值 0.5714
2024-09-06 累计净值 0.5718
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈瑶 |
2021-05-07 |
至今 |
255天 |
1.96% |