011315 永赢港股通优质成长一年混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 01797 |
东方甄选 |
8.75% |
71.90 |
2437.87 |
2023-09-30 |
| 00857 |
中国石油股份 |
5.62% |
289.00 |
1564.65 |
2023-09-30 |
| 09896 |
名创优品 |
4.79% |
27.94 |
1334.49 |
2023-09-30 |
| 01658 |
邮储银行 |
4.58% |
350.80 |
1274.74 |
2023-09-30 |
| 00941 |
中国移动 |
4.41% |
20.35 |
1226.87 |
2023-09-30 |
| 00728 |
中国电信 |
4.27% |
330.80 |
1189.92 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
4.03% |
3.99 |
1121.10 |
2023-09-30 |
| 00135 |
昆仑能源 |
3.91% |
175.60 |
1087.67 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
3.77% |
18.20 |
1049.65 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
3.75% |
82.50 |
1043.21 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
86.90% |
0.00% |
15.14% |
2.79 |
| 2023-06-30 |
86.92% |
0.00% |
13.87% |
2.84 |
| 2023-03-31 |
84.43% |
0.00% |
16.45% |
3.21 |
| 2022-12-31 |
85.99% |
0.00% |
14.64% |
3.53 |
| 2022-09-30 |
60.58% |
0.00% |
39.93% |
3.42 |
| 2022-06-30 |
91.54% |
0.00% |
7.70% |
4.14 |
| 2022-03-31 |
90.36% |
0.00% |
10.39% |
4.07 |
| 2021-12-31 |
88.91% |
0.00% |
13.12% |
4.63 |
| 2021-09-30 |
80.63% |
0.00% |
19.21% |
5.22 |