011314 农银创新成长混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:0.6991(2024-10-17)
  • 累计净值:0.6991
  • 规模:3.4亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:混合型-偏股
  • 交易状态:限大额 (单日累计购买上限300.00万元开放赎回
  • 成立日:2021-12-08
  • 管理人:农银汇理基金
  • 基金经理:谷超
  • 持续:1.9年
  • 标准差:1年15.59%,0.00%,0.00%
  • 夏普:1年-0.29,0.00,0.00
1月:19.02% 3月:7.60% 6月:3.23%
1年:-5.00% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6991
2024-10-16 累计净值 0.7088
2024-10-15 累计净值 0.7192
2024-10-14 累计净值 0.7397
2024-10-11 累计净值 0.729
2024-10-10 累计净值 0.7577
2024-10-09 累计净值 0.7626
2024-10-08 累计净值 0.8046
2024-09-30 累计净值 0.7541
2024-09-27 累计净值 0.6932
2024-09-26 累计净值 0.6512
2024-09-25 累计净值 0.6227
2024-09-24 累计净值 0.6135
2024-09-23 累计净值 0.5875
2024-09-20 累计净值 0.5906
2024-09-19 累计净值 0.5912
2024-09-18 累计净值 0.5883
2024-09-13 累计净值 0.5874
2024-09-12 累计净值 0.5926
2024-09-11 累计净值 0.5985
2024-09-10 累计净值 0.5954
2024-09-09 累计净值 0.5943
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
谷超 2021-12-08 至今 1年又347天 -26.31%

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