011314 农银创新成长混合
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6991(2024-10-17)
- 累计净值:0.6991
- 规模:3.4亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限300.00万元开放赎回
- 成立日:2021-12-08
- 管理人:农银汇理基金
- 基金经理:谷超
- 持续:1.9年
- 标准差:1年15.59%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.29,0.00,0.00
1月:19.02% 3月:7.60% 6月:3.23%
1年:-5.00% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6991
2024-10-16 累计净值 0.7088
2024-10-15 累计净值 0.7192
2024-10-14 累计净值 0.7397
2024-10-11 累计净值 0.729
2024-10-10 累计净值 0.7577
2024-10-09 累计净值 0.7626
2024-10-08 累计净值 0.8046
2024-09-30 累计净值 0.7541
2024-09-27 累计净值 0.6932
2024-09-26 累计净值 0.6512
2024-09-25 累计净值 0.6227
2024-09-24 累计净值 0.6135
2024-09-23 累计净值 0.5875
2024-09-20 累计净值 0.5906
2024-09-19 累计净值 0.5912
2024-09-18 累计净值 0.5883
2024-09-13 累计净值 0.5874
2024-09-12 累计净值 0.5926
2024-09-11 累计净值 0.5985
2024-09-10 累计净值 0.5954
2024-09-09 累计净值 0.5943
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
谷超 |
2021-12-08 |
至今 |
1年又347天 |
-26.31% |