011311 国联恒阳纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0575(2024-10-17)
- 累计净值：1.0925
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-15
- 管理人：国联基金管理
- 基金经理：朱柏蓉
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.80%,0.86%,0.00%
- 夏普：1年1.27,1.16,0.00
1月：-0.37% 3月：0.31% 6月：1.02%
1年：3.45% 3年：9.05% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0925
2024-10-16 累计净值 1.0918
2024-10-15 累计净值 1.0921
2024-10-14 累计净值 1.0918
2024-10-11 累计净值 1.0913
2024-10-10 累计净值 1.0905
2024-10-09 累计净值 1.0883
2024-10-08 累计净值 1.0884
2024-09-30 累计净值 1.0898
2024-09-27 累计净值 1.0938
2024-09-26 累计净值 1.0968
2024-09-25 累计净值 1.0977
2024-09-24 累计净值 1.0967
2024-09-23 累计净值 1.0972
2024-09-20 累计净值 1.0971
2024-09-19 累计净值 1.097
2024-09-18 累计净值 1.0971
2024-09-13 累计净值 1.0964
2024-09-12 累计净值 1.0958
2024-09-11 累计净值 1.0955
2024-09-10 累计净值 1.0951
2024-09-09 累计净值 1.0948
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱柏蓉 |
2021-06-15 |
至今 |
216天 |
1.72% |