011310 国联恒阳纯债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0711(2024-10-17)
- 累计净值:1.1061
- 规模:14.5亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-06-15
- 管理人:国联基金管理
- 基金经理:朱柏蓉
- 持续:2.4年
- 标准差:1年0.81%,0.86%,0.00%
- 夏普:1年1.65,1.50,0.00
1月:-0.10% 3月:0.63% 6月:1.41%
1年:4.00% 3年:10.32% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1061
2024-10-16 累计净值 1.1054
2024-10-15 累计净值 1.1057
2024-10-14 累计净值 1.1053
2024-10-11 累计净值 1.1048
2024-10-10 累计净值 1.104
2024-10-09 累计净值 1.1018
2024-10-08 累计净值 1.1019
2024-09-30 累计净值 1.1032
2024-09-27 累计净值 1.1046
2024-09-26 累计净值 1.1077
2024-09-25 累计净值 1.1086
2024-09-24 累计净值 1.1076
2024-09-23 累计净值 1.1081
2024-09-20 累计净值 1.1079
2024-09-19 累计净值 1.1079
2024-09-18 累计净值 1.108
2024-09-13 累计净值 1.1072
2024-09-12 累计净值 1.1066
2024-09-11 累计净值 1.1063
2024-09-10 累计净值 1.1059
2024-09-09 累计净值 1.1055
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
朱柏蓉 |
2021-06-15 |
至今 |
216天 |
1.90% |