011275 交银成长动力一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00700 |
腾讯控股 |
8.19% |
50.00 |
14048.92 |
2023-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
7.87% |
7.50 |
13489.13 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
6.99% |
114.00 |
11988.29 |
2023-09-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
5.33% |
45.00 |
9136.35 |
2023-09-30 |
| 603259 |
药明康德 |
3.02% |
60.00 |
5170.80 |
2023-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
2.53% |
20.00 |
4333.00 |
2023-09-30 |
| 600060 |
海信视像 |
2.23% |
170.00 |
3818.20 |
2023-09-30 |
| 002027 |
分众传媒 |
1.95% |
466.99 |
3338.98 |
2023-09-30 |
| 688111 |
金山办公 |
1.95% |
9.00 |
3337.20 |
2023-09-30 |
| 000921 |
海信家电 |
1.92% |
140.00 |
3294.20 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
89.24% |
5.93% |
5.13% |
17.15 |
| 2023-06-30 |
89.10% |
6.78% |
3.52% |
19.42 |
| 2023-03-31 |
91.20% |
5.92% |
4.51% |
22.08 |
| 2022-12-31 |
91.12% |
5.32% |
4.59% |
22.76 |
| 2022-09-30 |
90.28% |
6.44% |
3.79% |
24.42 |
| 2022-06-30 |
90.71% |
5.07% |
5.43% |
30.66 |
| 2022-03-31 |
91.61% |
3.68% |
5.88% |
29.24 |
| 2021-12-31 |
83.22% |
5.63% |
12.69% |
35.75 |
| 2021-09-30 |
67.99% |
0.00% |
12.09% |
34.87 |