011259 汇添富高质量成长30一年混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
7.66% |
4.84 |
8704.98 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
5.00% |
449.20 |
5680.11 |
2023-09-30 |
| 002262 |
恩华药业 |
4.13% |
177.31 |
4700.49 |
2023-09-30 |
| 600938 |
中国海油 |
4.10% |
220.74 |
4666.50 |
2023-09-30 |
| 600161 |
天坛生物 |
4.01% |
177.71 |
4554.70 |
2023-09-30 |
| 601318 |
中国平安 |
3.87% |
91.07 |
4398.68 |
2023-09-30 |
| 03933 |
联邦制药 |
3.72% |
581.20 |
4229.28 |
2023-09-30 |
| 300059 |
东方财富 |
3.38% |
252.95 |
3844.84 |
2023-09-30 |
| 688301 |
奕瑞科技 |
3.07% |
14.26 |
3494.07 |
2023-09-30 |
| 601899 |
紫金矿业 |
3.03% |
283.94 |
3444.19 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
78.49% |
0.00% |
21.64% |
11.37 |
| 2023-06-30 |
80.86% |
0.00% |
24.15% |
12.42 |
| 2023-03-31 |
81.49% |
0.00% |
18.56% |
13.66 |
| 2022-12-31 |
84.46% |
0.00% |
16.50% |
14.70 |
| 2022-09-30 |
85.27% |
0.00% |
14.99% |
15.99 |
| 2022-06-30 |
92.14% |
0.00% |
11.49% |
19.94 |
| 2022-03-31 |
74.07% |
0.06% |
26.17% |
20.34 |
| 2021-12-31 |
75.45% |
0.06% |
27.52% |
26.16 |
| 2021-09-30 |
76.74% |
0.00% |
24.24% |
27.45 |
| 2021-06-30 |
80.38% |
0.00% |
19.80% |
31.36 |