011256 交银鸿光一年混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.024(2024-10-17)
- 累计净值：1.024
- 规模：10.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-08
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：2.7年
- 标准差：1年3.99%,3.54%,0.00%
- 夏普：1年-0.56,-0.87,0.00
1月：1.30% 3月：0.52% 6月：1.60%
1年：2.30% 3年：0.11% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.024
2024-10-16 累计净值 1.0256
2024-10-15 累计净值 1.0257
2024-10-14 累计净值 1.0287
2024-10-11 累计净值 1.0257
2024-10-10 累计净值 1.0263
2024-10-09 累计净值 1.0216
2024-10-08 累计净值 1.0273
2024-09-30 累计净值 1.0286
2024-09-27 累计净值 1.0241
2024-09-26 累计净值 1.0232
2024-09-25 累计净值 1.02
2024-09-24 累计净值 1.0184
2024-09-23 累计净值 1.0145
2024-09-20 累计净值 1.0152
2024-09-19 累计净值 1.0144
2024-09-18 累计净值 1.0134
2024-09-13 累计净值 1.0109
2024-09-12 累计净值 1.0105
2024-09-11 累计净值 1.0104
2024-09-10 累计净值 1.0105
2024-09-09 累计净值 1.0101
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 陈俊华 |
2021-03-08 |
至今 |
315天 |
1.22% |