011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600741 |
华域汽车 |
1.35% |
5.70 |
106.99 |
2023-09-30 |
| 600597 |
光明乳业 |
1.30% |
10.00 |
103.00 |
2023-09-30 |
| 000725 |
京东方A |
0.83% |
17.00 |
65.62 |
2023-09-30 |
| 00696 |
中国民航信息网络 |
0.79% |
5.00 |
62.31 |
2023-09-30 |
| 600309 |
万华化学 |
0.72% |
0.65 |
57.41 |
2023-09-30 |
| 002475 |
立讯精密 |
0.70% |
1.86 |
55.47 |
2023-09-30 |
| 000887 |
中鼎股份 |
0.61% |
4.00 |
48.32 |
2023-09-30 |
| 000301 |
东方盛虹 |
0.58% |
4.00 |
46.20 |
2023-09-30 |
| 600754 |
锦江酒店 |
0.57% |
1.20 |
45.12 |
2023-09-30 |
| 01055 |
中国南方航空股份 |
0.53% |
12.00 |
41.95 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
20.37% |
54.38% |
6.68% |
0.79 |
| 2023-06-30 |
28.31% |
36.65% |
3.87% |
0.95 |
| 2023-03-31 |
28.80% |
46.02% |
2.90% |
1.14 |
| 2022-12-31 |
29.05% |
40.37% |
5.09% |
1.38 |
| 2022-09-30 |
27.67% |
50.19% |
2.60% |
1.66 |
| 2022-06-30 |
29.67% |
52.50% |
2.48% |
2.07 |
| 2022-03-31 |
23.04% |
47.02% |
3.08% |
2.23 |
| 2021-12-31 |
24.29% |
40.24% |
3.04% |
4.93 |
| 2021-09-30 |
17.56% |
54.43% |
19.99% |
6.89 |