011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 002142 |
宁波银行 |
1.03% |
33.00 |
1041.15 |
2022-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
0.00% |
0.00% |
9.66% |
9.81 |
| 2023-06-30 |
0.00% |
0.00% |
16.41% |
10.15 |
| 2023-03-31 |
0.00% |
0.00% |
5.41% |
10.29 |
| 2022-12-31 |
0.00% |
0.00% |
8.94% |
10.08 |
| 2022-09-30 |
1.03% |
0.00% |
9.55% |
10.09 |
| 2022-06-30 |
0.00% |
0.00% |
9.39% |
10.67 |
| 2022-03-31 |
0.00% |
0.00% |
10.20% |
10.35 |
| 2021-12-31 |
0.00% |
0.00% |
8.68% |
11.42 |
| 2021-09-30 |
0.00% |
0.00% |
9.36% |
11.22 |
| 2021-06-30 |
0.00% |
0.00% |
8.78% |
11.18 |