011223 信澳星奕混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9077(2024-10-17)
- 累计净值:0.9077
- 规模:5.2亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-01-22
- 管理人:信达澳亚基金
- 基金经理:冯明远
- 持续:0年
- 标准差:1年18.93%,24.62%,0.00%
- 夏普:1年-0.90,-0.81,0.00
1月:19.47% 3月:17.29% 6月:19.56%
1年:-3.56% 3年:-36.75% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9077
2024-10-16 累计净值 0.9118
2024-10-15 累计净值 0.9144
2024-10-14 累计净值 0.9513
2024-10-11 累计净值 0.9543
2024-10-10 累计净值 0.9711
2024-10-09 累计净值 0.9552
2024-10-08 累计净值 0.9883
2024-09-30 累计净值 0.9606
2024-09-27 累计净值 0.8765
2024-09-26 累计净值 0.8432
2024-09-25 累计净值 0.7945
2024-09-24 累计净值 0.8047
2024-09-23 累计净值 0.7754
2024-09-20 累计净值 0.7808
2024-09-19 累计净值 0.7748
2024-09-18 累计净值 0.7681
2024-09-13 累计净值 0.7598
2024-09-12 累计净值 0.7659
2024-09-11 累计净值 0.7654
2024-09-10 累计净值 0.7563
2024-09-09 累计净值 0.751
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李博 |
2023-11-17 |
至今 |
3天 |
0.68% |
冯明远 |
2021-01-22 |
至今 |
360天 |
41.98% |