011209 泰康招享混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0484(2024-10-17)
- 累计净值:1.0484
- 规模:0.58亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-06-01
- 管理人:泰康基金
- 基金经理:经惠云
- 持续:1.4年
- 标准差:1年1.91%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.71,0.00,0.00
1月:0.52% 3月:1.75% 6月:2.97%
1年:5.52% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0484
2024-10-16 累计净值 1.048
2024-10-15 累计净值 1.0477
2024-10-14 累计净值 1.048
2024-10-11 累计净值 1.0456
2024-10-10 累计净值 1.0471
2024-10-09 累计净值 1.0476
2024-10-08 累计净值 1.0576
2024-09-30 累计净值 1.0465
2024-09-27 累计净值 1.0399
2024-09-26 累计净值 1.0447
2024-09-25 累计净值 1.0467
2024-09-24 累计净值 1.0437
2024-09-23 累计净值 1.047
2024-09-20 累计净值 1.0467
2024-09-19 累计净值 1.0459
2024-09-18 累计净值 1.0455
2024-09-13 累计净值 1.043
2024-09-12 累计净值 1.0406
2024-09-11 累计净值 1.0401
2024-09-10 累计净值 1.0386
2024-09-09 累计净值 1.0378
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
经惠云 金宏伟 |
2022-06-01 |
至今 |
1年又172天 |
-0.65% |