011208 泰康招享混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.056(2024-10-17)
- 累计净值:1.056
- 规模:0.05亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-06-01
- 管理人:泰康基金
- 基金经理:经惠云
- 持续:1.4年
- 标准差:1年1.90%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.55,0.00,0.00
1月:0.55% 3月:1.82% 6月:3.13%
1年:5.84% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.056
2024-10-16 累计净值 1.0556
2024-10-15 累计净值 1.0553
2024-10-14 累计净值 1.0556
2024-10-11 累计净值 1.0532
2024-10-10 累计净值 1.0547
2024-10-09 累计净值 1.0551
2024-10-08 累计净值 1.0652
2024-09-30 累计净值 1.054
2024-09-27 累计净值 1.0474
2024-09-26 累计净值 1.0522
2024-09-25 累计净值 1.0541
2024-09-24 累计净值 1.0512
2024-09-23 累计净值 1.0545
2024-09-20 累计净值 1.0541
2024-09-19 累计净值 1.0533
2024-09-18 累计净值 1.0529
2024-09-13 累计净值 1.0502
2024-09-12 累计净值 1.0478
2024-09-11 累计净值 1.0473
2024-09-10 累计净值 1.0458
2024-09-09 累计净值 1.045
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
经惠云 金宏伟 |
2022-06-01 |
至今 |
1年又172天 |
-0.21% |