011188 信澳星奕混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9351(2024-10-17)
- 累计净值：0.9351
- 规模：18.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-22
- 管理人：信达澳亚基金
- 基金经理：冯明远
- 持续：0年
- 标准差：1年18.94%,24.62%,0.00%
- 夏普：1年-0.86,-0.77,0.00
1月：19.56% 3月：17.53% 6月：20.04%
1年：-2.79% 3年：-35.21% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9351
2024-10-16 累计净值 0.9393
2024-10-15 累计净值 0.942
2024-10-14 累计净值 0.9799
2024-10-11 累计净值 0.983
2024-10-10 累计净值 1.0002
2024-10-09 累计净值 0.9838
2024-10-08 累计净值 1.0179
2024-09-30 累计净值 0.9892
2024-09-27 累计净值 0.9026
2024-09-26 累计净值 0.8683
2024-09-25 累计净值 0.8181
2024-09-24 累计净值 0.8286
2024-09-23 累计净值 0.7984
2024-09-20 累计净值 0.8038
2024-09-19 累计净值 0.7977
2024-09-18 累计净值 0.7907
2024-09-13 累计净值 0.7821
2024-09-12 累计净值 0.7884
2024-09-11 累计净值 0.7879
2024-09-10 累计净值 0.7785
2024-09-09 累计净值 0.773
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李博 |
2023-11-17 |
至今 |
3天 |
0.69% |
| 冯明远 |
2021-01-22 |
至今 |
360天 |
43.09% |