011179 浙商智选食品饮料股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7277(2024-03-27)
- 累计净值：0.7277
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-19
- 管理人：浙商基金
- 基金经理：贾腾
- 持续：1.6年
- 标准差：1年13.35%,18.44%,0.00%
- 夏普：1年-1.12,-0.63,0.00
1月：2.39% 3月：3.88% 6月：-7.57%
1年：-17.81% 3年：-27.24% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-03-27 累计净值 0.7277
2024-03-22 累计净值 0.7277
2024-03-19 累计净值 0.7277
2024-03-18 累计净值 0.7236
2024-03-15 累计净值 0.7189
2024-03-14 累计净值 0.7169
2024-03-13 累计净值 0.7201
2024-03-12 累计净值 0.7239
2024-03-11 累计净值 0.7053
2024-03-08 累计净值 0.6945
2024-03-07 累计净值 0.6951
2024-03-06 累计净值 0.6962
2024-03-05 累计净值 0.6942
2024-03-04 累计净值 0.6952
2024-03-01 累计净值 0.7002
2024-02-29 累计净值 0.7023
2024-02-28 累计净值 0.6941
2024-02-27 累计净值 0.7107
2024-02-26 累计净值 0.7128
2024-02-23 累计净值 0.7106
2024-02-22 累计净值 0.7038
2024-02-21 累计净值 0.6973
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 贾腾 |
2022-03-28 |
至今 |
1年又237天 |
-7.94% |
| 陈鹏辉 贾腾 |
2021-03-19 |
至今 |
304天 |
-5.89% |