011174 中庚价值品质一年持有期混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 01378 |
中国宏桥 |
9.11% |
7506.85 |
50906.09 |
2023-09-30 |
| 000933 |
神火股份 |
6.82% |
2232.90 |
38137.89 |
2023-09-30 |
| 09868 |
小鹏汽车-W |
5.95% |
561.08 |
33234.46 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
5.23% |
287.29 |
29209.96 |
2023-09-30 |
| 01138 |
中远海能 |
4.90% |
3486.00 |
27414.21 |
2023-09-30 |
| 603100 |
川仪股份 |
4.25% |
727.88 |
23758.05 |
2023-09-30 |
| 00688 |
中国海外发展 |
4.05% |
1568.90 |
22631.61 |
2023-09-30 |
| 603283 |
赛腾股份 |
3.98% |
472.41 |
22255.29 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
2.61% |
255.75 |
14562.13 |
2023-09-30 |
| 603368 |
柳药集团 |
2.61% |
676.24 |
14593.34 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
94.44% |
4.85% |
1.63% |
55.90 |
| 2023-06-30 |
94.20% |
4.83% |
0.94% |
59.05 |
| 2023-03-31 |
94.38% |
4.53% |
0.88% |
67.31 |
| 2022-12-31 |
93.58% |
4.86% |
1.73% |
67.05 |
| 2022-09-30 |
92.24% |
6.54% |
1.01% |
66.33 |
| 2022-06-30 |
92.76% |
2.01% |
3.99% |
75.09 |
| 2022-03-31 |
93.47% |
4.28% |
1.90% |
58.41 |
| 2021-12-31 |
92.70% |
4.81% |
0.97% |
63.01 |
| 2021-09-30 |
94.19% |
4.33% |
1.00% |
66.21 |
| 2021-06-30 |
92.00% |
6.54% |
2.57% |
32.88 |
| 2021-03-31 |
88.38% |
10.10% |
2.95% |
29.42 |