011158 弘毅远方港股通智选领航混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.4392(2024-02-19)
- 累计净值:0.4392
- 规模:0.66亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-02-08
- 管理人:弘毅远方基金
- 基金经理:许智程
- 持续:2.7年
- 标准差:1年23.69%,28.84%,0.00%
- 夏普:1年-0.56,-0.66,0.00
1月:0.37% 3月:-20.88% 6月:-24.13%
1年:-32.72% 3年:-56.02% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-02-19 累计净值 0.4392
2024-02-08 累计净值 0.4279
2024-02-07 累计净值 0.4247
2024-02-06 累计净值 0.4255
2024-02-05 累计净值 0.4074
2024-02-02 累计净值 0.4079
2024-02-01 累计净值 0.4108
2024-01-31 累计净值 0.399
2024-01-30 累计净值 0.4134
2024-01-29 累计净值 0.4261
2024-01-26 累计净值 0.427
2024-01-25 累计净值 0.4447
2024-01-24 累计净值 0.441
2024-01-23 累计净值 0.4312
2024-01-22 累计净值 0.4203
2024-01-19 累计净值 0.4376
2024-01-18 累计净值 0.444
2024-01-17 累计净值 0.4398
2024-01-16 累计净值 0.4609
2024-01-15 累计净值 0.4681
2024-01-12 累计净值 0.4728
2024-01-11 累计净值 0.4754
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
许智程 |
2021-02-08 |
至今 |
343天 |
-21.85% |