011152 国富兴海回报混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00700 |
腾讯控股 |
7.46% |
37.93 |
10657.51 |
2023-09-30 |
| 00998 |
中信银行 |
6.07% |
2598.90 |
8680.78 |
2023-09-30 |
| 600036 |
招商银行 |
6.05% |
262.20 |
8644.73 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
5.51% |
622.30 |
7868.95 |
2023-09-30 |
| 000651 |
格力电器 |
4.80% |
189.14 |
6865.94 |
2023-09-30 |
| 002568 |
百润股份 |
4.60% |
228.00 |
6573.34 |
2023-09-30 |
| 002142 |
宁波银行 |
3.93% |
208.86 |
5612.07 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
3.67% |
90.86 |
5240.17 |
2023-09-30 |
| 01171 |
兖矿能源 |
2.93% |
308.80 |
4193.79 |
2023-09-30 |
| 01658 |
邮储银行 |
2.76% |
1087.00 |
3949.96 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
84.16% |
6.90% |
8.78% |
14.29 |
| 2023-06-30 |
84.77% |
6.65% |
7.72% |
14.87 |
| 2023-03-31 |
86.84% |
6.15% |
7.19% |
16.02 |
| 2022-12-31 |
87.64% |
6.12% |
6.51% |
16.09 |
| 2022-09-30 |
84.99% |
8.64% |
6.37% |
14.87 |
| 2022-06-30 |
82.11% |
7.25% |
9.56% |
17.53 |
| 2022-03-31 |
84.91% |
11.07% |
4.29% |
17.18 |
| 2021-12-31 |
83.41% |
9.13% |
7.67% |
20.49 |
| 2021-09-30 |
73.51% |
8.66% |
18.89% |
21.56 |
| 2021-06-30 |
62.54% |
10.80% |
26.36% |
24.25 |