011116 海富通利率债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0586(2024-10-17)
- 累计净值：1.1106
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-08
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：陈轶平
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.99%,1.02%,0.00%
- 夏普：1年1.40,1.19,0.00
1月：-0.12% 3月：0.89% 6月：1.93%
1年：4.59% 3年：10.61% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1106
2024-10-16 累计净值 1.1095
2024-10-15 累计净值 1.1101
2024-10-14 累计净值 1.1097
2024-10-11 累计净值 1.1095
2024-10-10 累计净值 1.1089
2024-10-09 累计净值 1.1063
2024-10-08 累计净值 1.1055
2024-09-30 累计净值 1.1075
2024-09-27 累计净值 1.1084
2024-09-26 累计净值 1.113
2024-09-25 累计净值 1.1143
2024-09-24 累计净值 1.1124
2024-09-23 累计净值 1.1133
2024-09-20 累计净值 1.1131
2024-09-19 累计净值 1.1128
2024-09-18 累计净值 1.1129
2024-09-13 累计净值 1.1119
2024-09-12 累计净值 1.1112
2024-09-11 累计净值 1.1111
2024-09-10 累计净值 1.1103
2024-09-09 累计净值 1.1098
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈轶平 |
2021-07-08 |
至今 |
193天 |
2.00% |