011115 海富通利率债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0658(2024-10-17)
- 累计净值：1.1178
- 规模：15.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-08
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：陈轶平
- 持续：2.3年
- 标准差：1年1.01%,1.03%,0.00%
- 夏普：1年1.65,1.40,0.00
1月：-0.07% 3月：0.99% 6月：2.12%
1年：4.85% 3年：11.40% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1178
2024-10-16 累计净值 1.1166
2024-10-15 累计净值 1.1172
2024-10-14 累计净值 1.1169
2024-10-11 累计净值 1.1166
2024-10-10 累计净值 1.116
2024-10-09 累计净值 1.1133
2024-10-08 累计净值 1.1126
2024-09-30 累计净值 1.1147
2024-09-27 累计净值 1.1151
2024-09-26 累计净值 1.1197
2024-09-25 累计净值 1.121
2024-09-24 累计净值 1.1191
2024-09-23 累计净值 1.12
2024-09-20 累计净值 1.1197
2024-09-19 累计净值 1.1194
2024-09-18 累计净值 1.1195
2024-09-13 累计净值 1.1185
2024-09-12 累计净值 1.1178
2024-09-11 累计净值 1.1176
2024-09-10 累计净值 1.1169
2024-09-09 累计净值 1.1164
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈轶平 |
2021-07-08 |
至今 |
193天 |
1.97% |