011109 南方晖元6个月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601601 |
中国太保 |
0.99% |
3.90 |
111.50 |
2023-09-30 |
| 600887 |
伊利股份 |
0.81% |
3.43 |
91.00 |
2023-09-30 |
| 601838 |
成都银行 |
0.70% |
5.76 |
79.26 |
2023-09-30 |
| 000807 |
云铝股份 |
0.61% |
4.55 |
68.71 |
2023-09-30 |
| 600761 |
安徽合力 |
0.60% |
3.39 |
67.19 |
2023-09-30 |
| 600900 |
长江电力 |
0.60% |
3.03 |
67.39 |
2023-09-30 |
| 002557 |
洽洽食品 |
0.57% |
1.96 |
64.07 |
2023-09-30 |
| 600998 |
九州通 |
0.56% |
5.87 |
63.57 |
2023-09-30 |
| 688575 |
亚辉龙 |
0.53% |
3.12 |
59.79 |
2023-09-30 |
| 603055 |
台华新材 |
0.51% |
5.25 |
57.54 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
12.62% |
86.67% |
1.33% |
1.13 |
| 2023-06-30 |
15.18% |
100.43% |
0.76% |
1.22 |
| 2023-03-31 |
18.89% |
101.71% |
1.48% |
1.31 |
| 2022-12-31 |
14.98% |
102.82% |
1.77% |
1.35 |
| 2022-09-30 |
13.99% |
101.53% |
0.72% |
1.48 |
| 2022-06-30 |
19.83% |
107.19% |
2.66% |
2.07 |
| 2022-03-31 |
19.82% |
117.06% |
1.12% |
2.83 |
| 2021-12-31 |
9.90% |
106.51% |
2.47% |
3.41 |
| 2021-09-30 |
9.96% |
122.16% |
0.85% |
5.93 |