011091 工银双玺6个月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0626(2024-10-17)
- 累计净值：1.0626
- 规模：3.16亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-11
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：2.4年
- 标准差：1年2.55%,3.11%,0.00%
- 夏普：1年0.07,-0.53,0.00
1月：2.86% 3月：1.19% 6月：2.84%
1年：4.95% 3年：5.70% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0626
2024-10-16 累计净值 1.0649
2024-10-15 累计净值 1.0643
2024-10-14 累计净值 1.0697
2024-10-11 累计净值 1.0632
2024-10-10 累计净值 1.0665
2024-10-09 累计净值 1.061
2024-10-08 累计净值 1.0795
2024-09-30 累计净值 1.0728
2024-09-27 累计净值 1.0595
2024-09-26 累计净值 1.0545
2024-09-25 累计净值 1.0469
2024-09-24 累计净值 1.044
2024-09-23 累计净值 1.037
2024-09-20 累计净值 1.036
2024-09-19 累计净值 1.0361
2024-09-18 累计净值 1.0348
2024-09-13 累计净值 1.0331
2024-09-12 累计净值 1.0326
2024-09-11 累计净值 1.0329
2024-09-10 累计净值 1.033
2024-09-09 累计净值 1.0335
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2021-06-11 |
至今 |
220天 |
1.54% |