011078 诺德品质消费6个月持有混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300979 |
华利集团 |
4.15% |
28.23 |
1417.02 |
2023-09-30 |
| 603899 |
晨光股份 |
3.24% |
30.29 |
1105.44 |
2023-09-30 |
| 300573 |
兴齐眼药 |
3.21% |
7.32 |
1094.12 |
2023-09-30 |
| 603259 |
药明康德 |
3.18% |
12.59 |
1085.13 |
2023-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
3.13% |
4.92 |
1066.22 |
2023-09-30 |
| 002179 |
中航光电 |
2.89% |
23.28 |
984.59 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
2.85% |
6.22 |
971.60 |
2023-09-30 |
| 600285 |
羚锐制药 |
2.82% |
53.73 |
962.31 |
2023-09-30 |
| 300628 |
亿联网络 |
2.80% |
26.84 |
956.69 |
2023-09-30 |
| 000963 |
华东医药 |
2.59% |
20.92 |
883.53 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
90.42% |
8.20% |
1.60% |
3.41 |
| 2023-06-30 |
92.43% |
5.62% |
2.05% |
3.58 |
| 2023-03-31 |
93.12% |
5.50% |
1.70% |
3.96 |
| 2022-12-31 |
93.55% |
5.16% |
1.51% |
4.08 |
| 2022-09-30 |
93.34% |
5.24% |
1.58% |
3.86 |
| 2022-06-30 |
93.69% |
5.08% |
1.44% |
4.86 |
| 2022-03-31 |
93.14% |
0.00% |
7.19% |
4.49 |
| 2021-12-31 |
93.34% |
3.26% |
3.78% |
6.12 |
| 2021-09-30 |
83.38% |
0.00% |
14.64% |
7.98 |
| 2021-06-30 |
83.97% |
0.06% |
7.01% |
9.96 |