011062 广发中债7-10年国开债指数E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2784(2024-10-17)
- 累计净值：1.3859
- 规模：39.15亿
- 跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.58%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-06
- 管理人：广发基金
- 基金经理：王予柯
- 持续：2.8年
- 标准差：1年1.41%,1.64%,0.00%
- 夏普：1年2.23,1.91,0.00
1月：-0.24% 3月：1.34% 6月：2.84%
1年：8.05% 3年：19.24% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3859
2024-10-16 累计净值 1.3837
2024-10-15 累计净值 1.3841
2024-10-14 累计净值 1.3829
2024-10-11 累计净值 1.3822
2024-10-10 累计净值 1.3813
2024-10-09 累计净值 1.3759
2024-10-08 累计净值 1.3735
2024-09-30 累计净值 1.3786
2024-09-27 累计净值 1.379
2024-09-26 累计净值 1.3898
2024-09-25 累计净值 1.3936
2024-09-24 累计净值 1.3891
2024-09-23 累计净值 1.3922
2024-09-20 累计净值 1.3918
2024-09-19 累计净值 1.3913
2024-09-18 累计净值 1.3914
2024-09-13 累计净值 1.389
2024-09-12 累计净值 1.3871
2024-09-11 累计净值 1.3866
2024-09-10 累计净值 1.3848
2024-09-09 累计净值 1.3838
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王予柯 吴迪 |
2022-02-28 |
至今 |
1年又265天 |
7.92% |
| 王予柯 |
2021-01-06 |
至今 |
1年又11天 |
6.55% |