011046 富国优质企业混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601088 |
中国神华 |
5.38% |
105.49 |
3291.40 |
2023-09-30 |
| 000933 |
神火股份 |
4.95% |
177.23 |
3027.12 |
2023-09-30 |
| 01088 |
中国神华 |
4.44% |
116.55 |
2716.78 |
2023-09-30 |
| 601225 |
陕西煤业 |
4.13% |
136.87 |
2526.62 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
3.19% |
154.58 |
1953.83 |
2023-09-30 |
| 600557 |
康缘药业 |
2.86% |
84.00 |
1750.56 |
2023-09-30 |
| 600329 |
达仁堂 |
2.75% |
46.12 |
1680.15 |
2023-09-30 |
| 000651 |
格力电器 |
2.29% |
38.59 |
1400.82 |
2023-09-30 |
| 600012 |
皖通高速 |
2.29% |
126.24 |
1401.26 |
2023-09-30 |
| 605090 |
九丰能源 |
2.16% |
55.34 |
1318.75 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
84.41% |
4.09% |
11.66% |
6.12 |
| 2023-06-30 |
82.60% |
3.99% |
11.89% |
6.42 |
| 2023-03-31 |
88.78% |
3.17% |
13.09% |
6.98 |
| 2022-12-31 |
79.84% |
3.51% |
16.29% |
6.97 |
| 2022-09-30 |
67.42% |
4.03% |
28.99% |
7.36 |
| 2022-06-30 |
80.79% |
6.50% |
13.31% |
8.20 |
| 2022-03-31 |
71.23% |
11.02% |
14.29% |
8.18 |
| 2021-12-31 |
83.82% |
7.75% |
13.51% |
9.42 |
| 2021-09-30 |
80.86% |
13.01% |
5.85% |
10.17 |
| 2021-06-30 |
70.84% |
21.06% |
10.89% |
15.98 |