011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4008(2024-10-17)
- 累计净值：0.4008
- 规模：1.35亿
- 跟踪标的：国证生物医药指数
- 跟踪误差：1.42%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-27
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：沙川
- 持续：2.8年
- 标准差：1年21.32%,25.31%,0.00%
- 夏普：1年-0.81,-0.97,0.00
1月：18.72% 3月：5.72% 6月：-1.62%
1年：-24.12% 3年：-56.89% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.4008
2024-10-16 累计净值 0.4044
2024-10-15 累计净值 0.4106
2024-10-14 累计净值 0.4222
2024-10-11 累计净值 0.4201
2024-10-10 累计净值 0.4467
2024-10-09 累计净值 0.4539
2024-10-08 累计净值 0.4916
2024-09-30 累计净值 0.4471
2024-09-27 累计净值 0.3994
2024-09-26 累计净值 0.3696
2024-09-25 累计净值 0.3538
2024-09-24 累计净值 0.3492
2024-09-23 累计净值 0.3378
2024-09-20 累计净值 0.3389
2024-09-19 累计净值 0.3422
2024-09-18 累计净值 0.3368
2024-09-13 累计净值 0.3376
2024-09-12 累计净值 0.3413
2024-09-11 累计净值 0.3436
2024-09-10 累计净值 0.3403
2024-09-09 累计净值 0.3427
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 沙川 贺雨轩 |
2021-07-01 |
至今 |
200天 |
-25.18% |
| 沙川 |
2021-01-27 |
2021-06-30 |
154天 |
9.08% |