011039 新华利率债债券C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0595(2024-10-17)
• 累计净值：1.0985
• 规模：0亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：暂停申购 开放赎回
• 成立日：2021-03-18
• 管理人：新华基金
• 基金经理：郑毅
• 持续：0.3年
• 标准差：1年0.67%,0.71%,0.00%
• 夏普：1年1.12,0.98,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0985
2024-10-16 累计净值 1.0979
2024-10-15 累计净值 1.098
2024-10-14 累计净值 1.0979
2024-10-11 累计净值 1.0977
2024-10-10 累计净值 1.0976
2024-10-09 累计净值 1.0962
2024-10-08 累计净值 1.0956
2024-09-30 累计净值 1.0962
2024-09-27 累计净值 1.0976
2024-09-26 累计净值 1.1
2024-09-25 累计净值 1.1005
2024-09-24 累计净值 1.1002
2024-09-23 累计净值 1.1015
2024-09-20 累计净值 1.1015
2024-09-19 累计净值 1.1015
2024-09-18 累计净值 1.08
2024-09-13 累计净值 1.0778
2024-09-12 累计净值 1.0736
2024-09-11 累计净值 1.0736
2024-09-10 累计净值 1.0736
2024-09-09 累计净值 1.0736

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
郑毅	2023-07-19	至今	124天	0.59%
赵楠 郑毅	2022-06-09	2023-07-18	1年又39天	2.22%
马英 赵楠	2021-11-26	至今	52天	0.57%
马英 赵楠	2021-03-18	2021-11-25	252天	2.33%