011038 新华利率债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0806(2024-10-17)
- 累计净值：1.1226
- 规模：0.59亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-18
- 管理人：新华基金
- 基金经理：郑毅
- 持续：0.3年
- 标准差：1年0.68%,0.71%,0.00%
- 夏普：1年1.70,1.59,0.00
1月：2.02% 3月：2.04% 6月：2.72%
1年：4.36% 3年：10.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1226
2024-10-16 累计净值 1.1221
2024-10-15 累计净值 1.1221
2024-10-14 累计净值 1.122
2024-10-11 累计净值 1.1218
2024-10-10 累计净值 1.1217
2024-10-09 累计净值 1.1202
2024-10-08 累计净值 1.1197
2024-09-30 累计净值 1.1201
2024-09-27 累计净值 1.1216
2024-09-26 累计净值 1.124
2024-09-25 累计净值 1.1245
2024-09-24 累计净值 1.1241
2024-09-23 累计净值 1.1255
2024-09-20 累计净值 1.1255
2024-09-19 累计净值 1.1255
2024-09-18 累计净值 1.1036
2024-09-13 累计净值 1.1012
2024-09-12 累计净值 1.097
2024-09-11 累计净值 1.097
2024-09-10 累计净值 1.0969
2024-09-09 累计净值 1.0969
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑毅 |
2023-07-19 |
至今 |
124天 |
0.71% |
| 赵楠 郑毅 |
2022-06-09 |
2023-07-18 |
1年又39天 |
2.69% |
| 马英 赵楠 |
2021-11-26 |
至今 |
52天 |
0.70% |
| 马英 赵楠 |
2021-03-18 |
2021-11-25 |
252天 |
2.62% |