011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6672(2024-10-16)
- 累计净值：0.6672
- 规模：11.42亿
- 跟踪标的：中证稀土产业指数
- 跟踪误差：1.12%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-03
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：田光远
- 持续：2.2年
- 标准差：1年17.61%,25.53%,0.00%
- 夏普：1年-0.98,-0.55,0.00
1月：18.51% 3月：9.81% 6月：2.65%
1年：-5.09% 3年：-30.99% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6672
2024-10-15 累计净值 0.6707
2024-10-14 累计净值 0.6883
2024-10-11 累计净值 0.6716
2024-10-10 累计净值 0.7006
2024-10-09 累计净值 0.6927
2024-10-08 累计净值 0.7544
2024-09-30 累计净值 0.7082
2024-09-27 累计净值 0.6468
2024-09-26 累计净值 0.6155
2024-09-25 累计净值 0.5966
2024-09-24 累计净值 0.5923
2024-09-23 累计净值 0.571
2024-09-20 累计净值 0.5743
2024-09-19 累计净值 0.5751
2024-09-18 累计净值 0.5613
2024-09-13 累计净值 0.563
2024-09-12 累计净值 0.5712
2024-09-11 累计净值 0.5742
2024-09-10 累计净值 0.5726
2024-09-09 累计净值 0.5736
2024-09-06 累计净值 0.5775
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田光远 |
2021-08-03 |
至今 |
167天 |
-0.73% |