011001 中邮兴荣价值一年持有混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9847(2024-10-17)
- 累计净值：0.9847
- 规模：3.3亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-28
- 管理人：中邮基金
- 基金经理：国晓雯
- 持续：1.8年
- 标准差：1年13.80%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.49,0.00,0.00
1月：12.69% 3月：4.36% 6月：-0.95%
1年：-3.15% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9847
2024-10-16 累计净值 0.9943
2024-10-15 累计净值 0.996
2024-10-14 累计净值 1.0123
2024-10-11 累计净值 0.9942
2024-10-10 累计净值 1.0041
2024-10-09 累计净值 0.9863
2024-10-08 累计净值 1.0378
2024-09-30 累计净值 1.0102
2024-09-27 累计净值 0.9637
2024-09-26 累计净值 0.9424
2024-09-25 累计净值 0.9228
2024-09-24 累计净值 0.9199
2024-09-23 累计净值 0.8922
2024-09-20 累计净值 0.8892
2024-09-19 累计净值 0.8808
2024-09-18 累计净值 0.8767
2024-09-13 累计净值 0.8738
2024-09-12 累计净值 0.8674
2024-09-11 累计净值 0.8657
2024-09-10 累计净值 0.8708
2024-09-09 累计净值 0.8701
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 国晓雯 |
2022-01-28 |
至今 |
1年又296天 |
3.88% |