010940 大成安享得利六月持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
000651 |
格力电器 |
3.47% |
4.64 |
168.43 |
2023-09-30 |
002419 |
天虹股份 |
1.61% |
13.72 |
77.93 |
2023-09-30 |
000100 |
TCL科技 |
1.49% |
17.70 |
72.20 |
2023-09-30 |
601398 |
工商银行 |
0.95% |
9.82 |
45.96 |
2023-09-30 |
601872 |
招商轮船 |
0.87% |
6.55 |
42.12 |
2023-09-30 |
000063 |
中兴通讯 |
0.82% |
1.22 |
39.87 |
2023-09-30 |
601939 |
建设银行 |
0.65% |
4.98 |
31.37 |
2023-09-30 |
600031 |
三一重工 |
0.61% |
1.87 |
29.71 |
2023-09-30 |
688566 |
吉贝尔 |
0.60% |
0.97 |
29.23 |
2023-09-30 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.57% |
2.20 |
27.82 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
19.15% |
100.24% |
1.32% |
0.48 |
2023-06-30 |
17.46% |
93.27% |
1.26% |
0.52 |
2023-03-31 |
17.54% |
76.99% |
23.25% |
0.58 |
2022-12-31 |
6.58% |
79.73% |
20.37% |
0.63 |
2022-09-30 |
10.98% |
73.78% |
44.52% |
0.71 |
2022-06-30 |
12.53% |
61.12% |
37.68% |
0.87 |
2022-03-31 |
6.89% |
103.96% |
11.64% |
1.21 |
2021-12-31 |
11.02% |
104.65% |
2.61% |
1.60 |
2021-09-30 |
11.03% |
76.57% |
9.70% |
3.19 |
2021-06-30 |
6.62% |
78.43% |
16.77% |
3.17 |