010916 交银臻选回报混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0612(2024-10-17)
- 累计净值：1.0612
- 规模：1.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-23
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
- 持续：2.9年
- 标准差：1年2.64%,3.21%,0.00%
- 夏普：1年-0.46,-0.57,0.00
1月：0.14% 3月：0.40% 6月：0.46%
1年：-0.04% 3年：0.26% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0612
2024-10-16 累计净值 1.0613
2024-10-15 累计净值 1.0613
2024-10-14 累计净值 1.0615
2024-10-11 累计净值 1.0608
2024-10-10 累计净值 1.0588
2024-10-09 累计净值 1.0582
2024-10-08 累计净值 1.0589
2024-09-30 累计净值 1.0592
2024-09-27 累计净值 1.0596
2024-09-26 累计净值 1.0603
2024-09-25 累计净值 1.0603
2024-09-24 累计净值 1.0596
2024-09-23 累计净值 1.0597
2024-09-20 累计净值 1.0597
2024-09-19 累计净值 1.0597
2024-09-18 累计净值 1.0598
2024-09-13 累计净值 1.0597
2024-09-12 累计净值 1.0596
2024-09-11 累计净值 1.0596
2024-09-10 累计净值 1.0593
2024-09-09 累计净值 1.0592
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王艺伟 |
2020-12-23 |
至今 |
2年又332天 |
5.78% |