010899 上银慧恒收益增强债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8088(2024-10-17)
- 累计净值：0.8088
- 规模：1.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-20
- 管理人：上银基金
- 基金经理：陈芳菲
- 持续：2.8年
- 标准差：1年8.37%,11.73%,0.00%
- 夏普：1年-0.92,-1.05,0.00
1月：-2.52% 3月：-1.04% 6月：1.58%
1年：-0.17% 3年：-20.47% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8088
2024-10-16 累计净值 0.8077
2024-10-15 累计净值 0.8102
2024-10-14 累计净值 0.8179
2024-10-11 累计净值 0.8133
2024-10-10 累计净值 0.8285
2024-10-09 累计净值 0.8286
2024-10-08 累计净值 0.8628
2024-09-30 累计净值 0.8399
2024-09-27 累计净值 0.8335
2024-09-26 累计净值 0.8387
2024-09-25 累计净值 0.8374
2024-09-24 累计净值 0.8352
2024-09-23 累计净值 0.8344
2024-09-20 累计净值 0.8334
2024-09-19 累计净值 0.8334
2024-09-18 累计净值 0.8322
2024-09-13 累计净值 0.8297
2024-09-12 累计净值 0.829
2024-09-11 累计净值 0.8288
2024-09-10 累计净值 0.8278
2024-09-09 累计净值 0.8272
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈芳菲 |
2023-02-24 |
至今 |
269天 |
-5.34% |
| 陈芳菲 高永 |
2021-01-20 |
至今 |
362天 |
-0.95% |