010891 交银鸿福六个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9985(2024-10-17)
- 累计净值：0.9985
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-30
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：2.6年
- 标准差：1年3.58%,3.34%,0.00%
- 夏普：1年-0.58,-0.97,0.00
1月：1.60% 3月：0.81% 6月：1.08%
1年：0.92% 3年：-1.68% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9985
2024-10-16 累计净值 0.9993
2024-10-15 累计净值 0.9992
2024-10-14 累计净值 1.0024
2024-10-11 累计净值 0.9996
2024-10-10 累计净值 1.0027
2024-10-09 累计净值 0.9994
2024-10-08 累计净值 1.013
2024-09-30 累计净值 1.0062
2024-09-27 累计净值 0.9991
2024-09-26 累计净值 0.9953
2024-09-25 累计净值 0.9902
2024-09-24 累计净值 0.9893
2024-09-23 累计净值 0.9845
2024-09-20 累计净值 0.9844
2024-09-19 累计净值 0.9848
2024-09-18 累计净值 0.9836
2024-09-13 累计净值 0.9828
2024-09-12 累计净值 0.9833
2024-09-11 累计净值 0.9838
2024-09-10 累计净值 0.9837
2024-09-09 累计净值 0.9839
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 陈俊华 |
2021-03-30 |
至今 |
293天 |
0.91% |